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happitory

2021.04.13

결산자료

2020년도 사단법인 행복공장 결산자료

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사단법인 행복공장의 2020년도 결산자료입니다.
한 해 동안 관심과 사랑으로 지켜봐 주신 모든 분들께 감사드립니다.
2021년에도 행복공장은 모두가 행복해지는 세상을 꿈꾸며 최선을 다하겠습니다.

 

 1. 서울사무국 

 

       
재 무 상 태 표
 
제  12기  2020년  12월  31일  현재
제  11기  2019년  12월  31일  현재		  
단체명 : 사단법인 행복공장 　   (단위 : 원)
과       목  제 12 (당)기  　  제 11 (전)기  　
 금           액  　  금           액  　
자 산 　   　 　 　   　 　
　 Ⅰ. 유 동 자 산 　   86,307,649 　 　   83,760,771 　
　   (1) 당좌자산 　   86,307,649 　 　   83,760,771 　
　     현 금 　   640 　 　   640 　
　     보 통 예 금 　   64,248,149 　 　   61,760,131 　
　     정기예•적금 　   22,000,000 　 　   22,000,000 　
　     선급금 　   58,860 　 　   0 　
　   (2) 재고자산 　   0 　 　   0 　
　 Ⅱ. 비 유 동 자 산 　   1,738,247,733 　 　   1,736,727,314 　
　   (1) 투자자산 　   282,600,000 　 　   243,000,000 　
　     성찰사업지원금 　   282,600,000 　 　   243,000,000 　
　   (2) 유형자산 　   1,385,647,733 　 　   1,423,727,314 　
　     토    지 　   129,012,500 　 　   129,012,500 　
　     건 물 1,523,183,300   　 　 1,523,183,300   　 　
　     감가상각누계액 (266,557,067) 　 1,256,626,233 　 (228,477,486) 　 1,294,705,814 　
　     차 량 운 반 구 27,370,620   　 　 27,370,620   　 　
　     감가상각누계액 (27,369,620) 　 1,000 　 (27,369,620) 　 1,000 　
　     비 품 13,984,350   　 　 13,984,350   　 　
　     감가상각누계액 (13,976,350) 　 8,000 　 (13,976,350) 　 8,000 　
　   (3) 무형자산 　   0 　 　   0 　
　   (4) 기타비유동자산 　   70,000,000 　 　   70,000,000 　
　     임 차 보 증 금 　   70,000,000 　 　   70,000,000 　
자 산 총 계 　   1,824,555,382 　 　   1,820,488,085 　
부 채 　   　 　 　   　 　
　 Ⅰ. 유 동 부 채 　   5,923,410 　 　   2,701,120 　
　     예 수 금 　   3,709,150 　 　   2,001,120 　
　     선수금 　   220,000 　 　   700,000 　
　     미지급비용 　   1,994,260 　 　   0 　
　 Ⅱ. 비유동부채 　   0 　 　   0 　
부 채 총 계 　   5,923,410 　 　   2,701,120 　
자본 　   　 　 　   　 　
　 Ⅰ. 자본금 　   0 　 　   0 　
　 Ⅱ. 자본잉여금 1,818,631,972   750,547,678 　 　   750,547,678 　
　     기타자본잉여금 　   750,547,678 　 　   750,547,678 　
　 Ⅲ. 자본조정 　   0 　 　   0 　
　 Ⅳ. 기타포괄손익누계액 　   0 　 　   0 　
　 Ⅴ. 이익잉여금 　   1,068,084,294 　 　   1,067,239,287 　
　     미처분이익잉여금 　   1,068,084,294 　 　   1,067,239,287 　
　   (당기순이익) 　   　 　 　   　 　
  당기 : 845,007 원 　   　 　 　   　 　
　 전기 : -8,595,887 원 　   　 　 　   　 　
자 본 총 계 　   1,818,631,972 　 　   1,817,786,965 　
부 채 및 자 본 총 계 　 　 1,824,555,382 　 　 　 1,820,488,085 　

 

       
운  영  성  과  표
 
제  12기  2020년 1월 1일부터 2020년  12월  31일까지
제  11기  2019년 1월 1일부터 2019년  12월  31일까지		  
단체명 : 사단법인 행복공장             (단위 : 원)
과         목  제 12 (당)기  　  제 11 (전)기  　
 금           액  　  금           액  　
Ⅰ. 사업수익   503,510,450   338,510,450 　     372,431,925 　
　   비지정후원금   235,710,450   　 　 252,431,925   　 　
　   지정후원금   102,800,000   　 　 120,000,000   　 　
Ⅱ. 사업원가   　 　 0 　 　 　 0 　
Ⅲ. 사업총이익   　   338,510,450 　     372,431,925 　
Ⅳ. 사업비용   　   502,634,353 　     540,750,588 　
　   성찰사업비   13,715,270   　 　 97,310,000   　 　
　   나눔사업비   206,604,038   　 　 127,718,827   　 　
　   직원급여   122,354,838   　 　 120,000,000   　 　
　   잡 금   3,530,000   　 　 5,200,400   　 　
　   퇴 직 급 여   0   　 　 6,305,233   　 　
　   감가상각비   38,079,581   　 　 38,079,581   　 　
　   지급임차료   22,920,000   　 　 24,330,000   　 　
　   건물관리비   400,000   　 　 600,000   　 　
　   복리후생비   4,105,810   　 　 7,832,000   　 　
　   여비교통비   1,814,790   　 　 2,935,040   　 　
　   통신비   2,154,690   　 　 3,847,310   　 　
　   수도광열비   1,903,400   　 　 1,917,900   　 　
　   전력비   1,273,580   　 　 1,434,100   　 　
　   세금과공과금   3,975,370   　 　 11,061,200   　 　
　   보험료   2,668,430   　 　 2,989,730   　 　
　   차량유지비   582,000   　 　 320,650   　 　
　   운반비   1,382,190   　 　 159,500   　 　
　   교육훈련비   0   　 　 747,100   　 　
　   도서인쇄비   129,300   　 　 1,860,900   　 　
　   회의비   1,696,100   　 　 340,300   　 　
　   사무용품비   44,700   　 　 2,745,840   　 　
　   소모품비   23,696,244   　 　 64,491,400   　 　
　   지급수수료   16,134,565   　 　 6,686,975   　 　
　   행사비   3,071,000   　 　 2,972,015   　 　
　   기금보조금반납   22,346,669   　 　 0   　 　
　   홍보비   8,051,788   　 　 8,864,587   　 　
Ⅴ. 사업이익(손실)   　 　 (164,123,903) 　 　 　 (168,318,663) 　
Ⅵ. 사업외수익   　   165,178,950 　 　 　 159,950,595 　
　   이자수익   138,442   　 　 67,566 　 　 　
　   자산수증이익   0   　 　 129,012,500 　 　 　
　   기금보조금   165,000,000   　 　 30,390,000 　 　 　
　   잡이익   40,508   　 　 480,529 　 　 　
Ⅶ. 사업외비용   　   (210,040) 　 　 　 (227,819) 　
　   잡손실   (210,040)   　 　 (227,819) 　 　 　
Ⅷ. 법인세차감전이익(손실)   　   845,007 　 　 　 (8,595,887) 　
Ⅸ. 법인세등   　 　 0 　 　 　 0 　
Ⅹ. 당기순이익(손실) 　 　 　 845,007 　 　 　 (8,595,887) 　

 

 

 2. 홍천수련원 

       
재 무 상 태 표
 
제  7기  2020년  12월  31일  현재
제  6기  2019년  12월  31일  현재		  
단체명 : 사단법인 행복공장 홍천수련원     (단위 : 원)
과       목  제  7 (당)기  　  제  6 (전)기  　
 금           액  　  금           액  　
자 산 　   　 　 　   　 　
　 Ⅰ. 유 동 자 산 　   1,984,689 　 　   2,747,819 　
　   (1) 당좌자산 　   1,984,689 　 　   2,747,819 　
　     현 금 　   750 　 　   750 　
　     보 통 예 금 　   1,983,939 　 　   2,747,069 　
　   (2) 재고자산 　   0 　 　   0 　
　 Ⅱ. 비 유 동 자 산 　   886,959 　 　   1,668,113 　
　   (1) 투자자산 　   0 　 　   0 　
　   (2) 유형자산 　   886,959 　 　   1,668,113 　
　     비품 9,958,100   　 　 9,958,100   　 　
　     감가상각누계액 9,080,141 　 877,959 　 8,298,987 　 1,659,113 　
　     시설장치 109,552,997   　 　 109,552,997   　 　
　     감가상각누계액 109,543,997 　 9,000 　 109,543,997 　 9,000 　
　   (3) 무형자산 　   0 　 　   0 　
　   (4) 기타비유동자산 　   0 　 　   0 　
자 산 총 계 　   2,871,648 　 　   4,415,932 　
부 채 　   　 　 　   　 　
　 Ⅰ. 유 동 부 채 　   1,232,730 　 　   1,370,055 　
　     미지급금 　   1,232,730 　 　   1,293,410 　
　     예 수 금 　   0 　 　   76,645 　
　 Ⅱ. 비유동부채 　   153,600,000 　 　   114,000,000 　
　     전도금 　   153,600,000 　 　   114,000,000 　
부 채 총 계 　   154,832,730 　 　   115,370,055 　
자본 　   　 　 　   　 　
　 Ⅰ. 자본금 　   129,000,000 　 　   129,000,000 　
　     출자금 　   129,000,000 　 　   129,000,000 　
　 Ⅱ. 자본잉여금 　   0 　 　   0 　
　 Ⅲ. 자본조정 　   0 　 　   0 　
　 Ⅳ. 기타포괄손익누계액 　   0 　 　   0 　
　 Ⅴ. 결손금 　   280,961,082 　 　   239,954,123 　
　     미처리결손금 　   280,961,082 　 　   239,954,123 　
　   (당기순이익) 　   　 　 　   　 　
　 당기 : -41,006,959 원 　   　 　 　   　 　
　 전기 : 33,671,684 원 　   　 　 　   　 　
자 본 총 계 　   -151,961,082 　 　   -110,954,123 　
부 채 및 자 본 총 계 　 　 2,871,648 　 　 　 4,415,932 　

 

       
손  익  계  산  서
 
제  7기  2020년  12월  31일  현재
제  6기  2019년  12월  31일  현재		  
단체명 : 사단법인행복공장 홍천수련원   　     (단위 : 원)
과         목  제  7 (당)기  　  제  6 (전)기  　
 금          액  　  금          액  　
Ⅰ. 매출액 　     26,340,000   　   133,824,106 　
　   서비스수입 　 26,340,000   　   133,824,106   　 　
Ⅱ. 매출원가 　 　   0   　   0 　
Ⅲ. 매출총이익 　 　 　 26,340,000   　 　 133,824,106 　
Ⅳ. 판매비와관리비 　     66,404,426   　   105,048,667 　
　   직원급여 　 4,800,000   　   6,400,000   　 　
　   잡급 　 6,859,000   　   22,595,000   　 　
　   복리후생비 　 830,710   　   2,462,940   　 　
　   여비교통비 　 1,985,300   　   2,790,700   　 　
　   통신비 　 1,742,070   　   1,700,170   　 　
　   수도광열비 　 8,517,740   　   8,147,521   　 　
　   전력비 　 8,935,442   　   9,110,440   　 　
　   세금과공과금 　 2,841,040   　   591,430   　 　
　   감가상각비 　 781,154   　   9,293,382   　 　
　   보험료 　 4,301,600   　   4,251,520   　 　
　   운반비 　 9,000   　   11,500   　 　
　   도서인쇄비 　 110,000   　   11,000   　 　
　   회의비 　 564,290   　   0   　 　
　   사무용품비 　 7,000   　   32,000   　 　
　   소모품비 　 5,284,570   　   9,662,734   　 　
　   지급수수료 　 13,910,200   　   5,089,440   　 　
　   건물관리비 　 0   　   2,640,000   　 　
　   식재료비 　 4,925,310   　   20,258,890   　 　
　   행사비 　 0   　   0   　 　
Ⅴ. 영업이익(손실) 　 　 　 (40,064,426) 　 　 　 28,775,439 　
Ⅵ. 영업외수익 　     469,287   　   5,335,545 　
　   이자수익 　 2,002   　   11,025   　 　
　   보험차익 　 0   　   5,105,920   　 　
　   잡이익 　 467,285   　   218,600   　 　
Ⅶ. 영업외비용 　     1,411,820   　   439,300 　
　   잡손실 　 1,411,820   　   439,300   　 　
Ⅷ. 법인세차감전이익(손실) 　     (41,006,959)   　   33,671,684 　
Ⅸ. 법인세등 　     0   　   0 　
Ⅹ. 당기순이익(손실) 　 　 　 (41,006,959) 　 　 　 33,671,684 　

 

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